کش بک آمارکتس برای معاملهگری کاربرد دارد که میخواهد بخشی از هزینهای را که در جریان معاملات ایجاد میکند پس بگیرد. آمارکتس حسابهای Standard، ECN و Zero با ساختارهای مختلف ارائه میکند و همین تفاوت باعث میشود ارزش کشبک برای همه کاربران یکسان نباشد. هزینه واقعی باید بر اساس نوع حساب و نماد اصلی محاسبه شود.
پیش از ثبت نام آمارکتس بهتر است معاملهگر ابتدا بداند چند معامله در ماه انجام میدهد، بیشتر روی چه نمادی فعالیت میکند و به اسپرد یا کمیسیون چقدر حساس است. ریبیت زمانی مزیت واقعی ایجاد میکند که همان فعالیت قبلی را ارزانتر کند و باعث افزایش حجم یا تعداد معاملات نشود.
پیش از ثبت نام آمارکتس بهتر است معاملهگر ابتدا بداند چند معامله در ماه انجام میدهد، بیشتر روی چه نمادی فعالیت میکند و به اسپرد یا کمیسیون چقدر حساس است. ریبیت زمانی مزیت واقعی ایجاد میکند که همان فعالیت قبلی را ارزانتر کند و باعث افزایش حجم یا تعداد معاملات نشود.
در حساب Standard، بخش مهمی از هزینه در اسپرد دیده میشود، در حالی که ECN و Zero ساختار متفاوتی دارند. معاملهگر باید اسپرد، کمیسیون و لغزش را کنار یکدیگر بگذارد و سپس مبلغ کشبک را از هزینه خام کم کند. درصد بازگشت بدون دانستن هزینه اولیه اطلاعات کافی برای تصمیم ایجاد نمیکند.
اسپرد پایینتر همیشه به معنی هزینه کمتر نیست
حساب ECN ممکن است اسپرد محدودتری نسبت به Standard داشته باشد، اما کمیسیون جداگانه دریافت میکند. حساب Zero نیز روی کاهش اسپرد برخی نمادهای پرطرفدار تمرکز دارد و در مقابل ساختار کمیسیون اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین معاملهگر باید کل رفتوبرگشت معامله را بسنجد و فقط عدد اسپرد را مقایسه نکند.
برای اسکالپر، چند دهم پیپ اختلاف بعد از دهها یا صدها معامله اهمیت پیدا میکند. سوئینگتریدر ممکن است بیشتر به سوآپ یا شرایط نگهداری شبانه حساس باشد. ارزش کشبک باید در همان سبکی سنجیده شود که کاربر واقعاً اجرا میکند و نه با یک مثال عمومی برای همه معاملهگران.
چه دادههایی را قبل و بعد از فعالسازی کشبک ثبت کنیم؟
در ادامه دادههایی را بررسی میکنیم که برای محاسبه هزینه خالص و سنجش اثر واقعی ریبیت آمارکتس لازم هستند.
حجم ماهانه
مجموع لات بستهشده را پیش از فعالسازی کشبک ثبت کنید. این عدد باید بعد از شروع طرح نیز تقریباً بر اساس همان استراتژی باقی بماند. اگر حجم به شکل محسوسی افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از مبلغ بازگشتی فقط نتیجه فعالیت بیشتر باشد و نه کاهش واقعی هزینه همان سیستم.
میانگین اسپرد
اسپرد را روی همان نماد و ساعت فعالیت اندازه بگیرید. XAUUSD، EURUSD و سایر داراییها شرایط یکسانی ندارند. بهتر است داده حداقل دو تا چهار هفته جمع شود تا اثر روزهای کمحجم یا خبرهای پرنوسان روی میانگین کاهش پیدا کند و تصویر واقعیتری از هزینه شکل بگیرد.
کمیسیون حساب
اگر حساب ECN یا Zero دارید، کمیسیون رفتوبرگشت را کامل ثبت کنید. فقط یک سمت معامله را در نظر نگیرید. هزینه خام باید شامل تمام مبلغی باشد که برای باز و بسته کردن پوزیشن پرداخت شده است تا مبلغ کشبک بعداً به شکل دقیق از آن کم شود.
مبلغ ریبیت
هر پرداخت را با حجم همان دوره تطبیق دهید. اگر تسویه روزانه یا هفتگی است، مبلغ دریافتی را در همان بازه ثبت کنید. این کار کمک میکند اختلاف احتمالی سریعتر مشخص شود و معاملهگر بداند بازگشت هزینه با مقدار معاملهشده چه نسبتی دارد.
هزینه خالص هر لات
هزینه خام را منهای کشبک کنید و حاصل را بر حجم کل تقسیم نمایید. این عدد یکی از بهترین معیارها برای مقایسه حسابها و حتی بروکرهای مختلف است، زیرا تفاوت حجم را حذف میکند و نشان میدهد اجرای یک لات بعد از بازگشت هزینه عملاً چقدر تمام شده است.
حساب Standard، ECN و Zero را چگونه مقایسه کنیم؟
برای مقایسه، یک نماد و حجم ثابت انتخاب کنید و هزینه یک رفتوبرگشت کامل را در هر حساب بنویسید. سپس میانگین اسپرد و کمیسیون را اضافه کنید. اگر ریبیت روی هر حساب شرایط متفاوتی دارد، مبلغ بازگشتی همان ساختار را جدا اعمال کنید. نتیجه نهایی باید به هزینه خالص تبدیل شود.
معاملهگری که تعداد ورود بالایی دارد احتمالاً به تفاوت هزینه هر لات حساستر است. در مقابل، کاربری که ماهانه چند معامله محدود انجام میدهد شاید تفاوت کوچک اسپرد را کمتر احساس کند و عواملی مانند سادگی حساب، حداقل واریز یا شرایط برداشت برای او اهمیت بیشتری داشته باشند.
چه رفتارهایی کشبک را بیاثر میکنند؟
اگر کشبک رفتار معاملهگر را تغییر دهد، مزیت مالی آن میتواند از بین برود.
افزایش تعداد معاملات
باز کردن پوزیشن اضافی فقط برای ایجاد گردش بیشتر میتواند هزینه و ریسک را بالا ببرد. هر معامله باید از ستاپ واقعی سیستم بیاید. کشبک زمانی مفید است که تعداد فرصتها همان مقدار قبلی باقی بماند و بازگشت هزینه روی فعالیت طبیعی شکل بگیرد.
افزایش حجم
بزرگ کردن لات برای دریافت ریبیت بیشتر با مدیریت سرمایه تضاد دارد. حجم باید بر اساس موجودی، درصد ریسک و فاصله حد ضرر تعیین شود. اگر فرمول حجم پس از فعال شدن کشبک تغییر کند، پاداش هزینهای تبدیل به محرک افزایش ریسک شده است.
انتخاب حساب فقط برای ریبیت
ممکن است حسابی بازگشت بیشتری داشته باشد اما اسپرد یا کمیسیون اولیه آن برای سبک شما مناسب نباشد. ابتدا حساب را بدون در نظر گرفتن ریبیت انتخاب کنید و سپس ببینید کشبک چه مقدار هزینه را کاهش میدهد. ترتیب تصمیم باید همیشه همین باشد.
نادیده گرفتن برداشت و پشتیبانی
هزینه پایین تنها معیار کیفیت بروکر نیست. بعد از چند معامله، یک برداشت محدود انجام دهید و پاسخ پشتیبانی را نیز ارزیابی کنید. اگر مسیر مالی برای شما دشوار است، چند دلار صرفهجویی در اسپرد یا ریبیت نمیتواند تجربه ضعیف برداشت را جبران کند.
گزارش ماهانه کشبک چه شکلی باشد؟
در یک جدول پنج ستون بسازید: حجم، اسپرد، کمیسیون، مبلغ کشبک و هزینه خالص. اگر روی چند نماد کار میکنید، برای هرکدام ردیف جدا داشته باشید. در پایان ماه میتوانید ببینید کدام بازار بیشترین هزینه را ایجاد کرده و ریبیت در کدام بخش اثر بیشتری داشته است.
همچنین تعداد معاملات و متوسط لات را با ماه قبل مقایسه کنید. اگر نتیجه بهتر شده اما حجم نیز بالا رفته است، نمیتوان همه بهبود را به کشبک نسبت داد. ارزیابی درست زمانی ممکن است که استراتژی و سطح ریسک تا حد امکان ثابت باقی مانده باشند.
در نهایت، کشبک آمارکتس باید بهعنوان ابزار مدیریت هزینه دیده شود. اگر همان حساب، همان نماد و همان رفتار معاملاتی حفظ شوند و هزینه خالص پایین بیاید، طرح مزیت واقعی دارد. اگر برای دریافت مبلغ بیشتر مجبور به معامله بیشتر یا افزایش لات شوید، ارزش اقتصادی کشبک میتواند با ریسک اضافه خنثی گردد.
