برداشت روز به نقل از جویندگان سهام طلایی:
🚨 #شپدیس؛ سودسازی با اوره و دلار ادامه دارد؛ تصویر ۹ ماهه مثبت ماند
پتروشیمی پردیس در توضیحات تکمیلی صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، از رشد ۸۵ درصدی سود عملیاتی خبر داده است؛ رشدی که عمدتاً از افزایش ۲۳ درصدی نرخ فروش اوره صادراتی و رشد ۵۶ درصدی نرخ تسعیر ارز فروشهای صادراتی ناشی شده و نشان میدهد موتور اصلی سودآوری شرکت همچنان فعال است.
در بخش ترازنامه، دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها نیز ۴۸ درصد افزایش داشته که بخش عمده آن مربوط به افزایش مابهالتفاوت اوره تکلیفی تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اعتبار مالیات بر ارزش افزوده است. افزایش تسهیلات شرکت نیز عمدتاً برای پرداخت هزینههای جاری گاز طبیعی و یوتیلیتی و همچنین بدهی سنواتی به مبین انرژی خلیج فارس عنوان شده است.
از سوی دیگر، موجودی کالای پایان دوره افزایش یافته که شرکت دلیل آن را شرایط حاکم بر منطقه اعلام کرده است. همچنین توقفات تولید ناشی از شرایط منطقهای، موجب افزایش هزینههای جذبنشده در دوره شده است؛ نکتهای که میتواند در بررسی عملکرد عملیاتی شرکت مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، نکته کلیدی گزارش همچنان رشد قابل توجه سود عملیاتی است. افزایش نرخ فروش اوره صادراتی در کنار رشد نرخ تسعیر ارز، اثر مثبتی بر سودآوری «شپدیس» گذاشته و توانسته فشار ناشی از برخی هزینهها و توقفات تولید را پوشش دهد.
در مجموع، توضیحات منتشرشده از سوی شرکت، تصویر ۹ ماهه شپدیس را مثبت نگه میدارد؛ چراکه رشد سود عملیاتی از محل عوامل درآمدی واقعی اتفاق افتاده و عملکرد شرکت صرفاً به یک عامل محدود نشده است. در ادامه، روند نرخ اوره صادراتی، نرخ تسعیر ارز، وضعیت تولید و نحوه مدیریت موجودیها، مهمترین متغیرهایی هستند که میتوانند مسیر سودآوری شپدیس در فصل پایانی سال مالی را تعیین کنند.
#جم
مقاومتها:
مقاومت ضعیف محدوده ۴۷۰۰ تومن
مقاومت استاتیک محدوده ۵۲۰۰-۵۳۵۰ تومن.
#زاگرس
خوشبختانه سه شنبه سقف ابرکومو را با فاصله کم تونست بشکونه.
مقاومتها :
مقاومت نوسانی ضعیف ۱۳۲۰۰ تومن
مقاومت استاتیک محدوده نسبتأ بزرگی است، منطقه ۱۴۲۰۰-۱۵۵۰۰ تومن.
مقاومت خط روند محدوده ۱۶۲۰۰-۱۶۵۰۰ (تقریبی بستگی به زمان برخورد دارد)
مقاومت سقف قبلی حدود ۱۷۰۰۰ تومن.
بعداز شکست مقاومتهای فوق کاملا سهم رها خواهد شد تا سقف مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۰۰۰ تومن در بلند مدت.
حمایتها:
بترتیب ۱۲۰۰۰، ۱۱۰۰۰ و مهمترین ۱۰۰۰۰ تومن میباشند.
علت وجود متعدد بودن مقاومتها ریزش زیاد سهم از سقفهای قبلی بوده که از یکطرف نشانه مثبت به جهت جا برای رشدهای بیشتر دارد و از طرفی باعث بوجود آمدن مقاومتهای متعدد میباشد.
#ومعادن
خوشبختانه هم سقف قبلی قیمتی و هم سقف کانال صعودی شکسته شدهاند و بنظر مقاومت اصلی در محدوده فیبوی اکستنشن ۱.۶۱% موج صعودی قبلی محدوده ۳۰۰ تومن میباشد.
اما اگر همین موج صعودی قبلی را موج ۱ الیوت فرض کنیم، بدلیل اصلاح این موج تا فیبوی ریتریسمنت ۰.۳۸% در اسفند سال ۱۴۰۴، طبق آموزههای تکنیکال در بحث نسبت امواج الیوتی با درصدهای فیبوناچی، میگویند موج ۳ الیوت معمولا تا فیبوی اکستنشن ۲.۲۴% موج ۱ یعنی تا محدوده تقریبی قیمتی ۳۷۰ تومن میتواند در میان یا بلند مدت هدف قیمتی سهم قرارگیرد.
#شپدیس
با گزارش پیشبینی مثبتی که در مورد سودسازی شرکت در ۹ ماهه داده، امیدوارم مورد توجه بیشتر بازار قرار بگیره، با اینحال چند سد مهم روبروش داره که برای ادامه رشد باید از آنها عبور کند. اولی مقاومت دینامیک خط روند محدوده تقریبی ۱۲۲۰-۱۲۳۰ تومن (در صورت رشد قیمتی در همین ایام وگرنه بدلیل دینامیک بودن مقاومت، عدد این محدوده مقاومتی تغییر خواهد کرد). دومین مقاومت، مقاومت استاتیک محدوده ۱۲۷۰-۱۳۳۰ تومن میباشد که نسبتأ مقاومت سنگینی هم محسوب میشود. در صورت عبور از مقاومتهای فوق که البته این مسیر یک تکه نخواهد بود و اصلاحات کوچک در بر خواهد داشت، آنوقت درمورد اهداف سهم صحبت خواهیم کرد.
حمایت اصلی سهم هم محدوده ۱۰۰۰ تومن میباشد.
البته باید توجه داشت نمودار قیمت در تایم فریم روزانه دارای واگرایی منفی و در تایم فریم هفتگی دارای واگرایی مثبت با اندیکاتور MACD میباشد که به معنی این است که روند اصلی مثبت میباشد اما در چند روز آینده، سهم ممکنه فشار عرضه داشته باشد و احتمالاً روند کمی منفی تا خنثی بماند تا واگرایی منفی روزانه از بین برود.
#شیران
سهم از لحاظ بنیادی حرف برای گفتن بسیار دارد، بخصوص با گزارش ۶ ماهه ای که روانه کدال کرد ثابت کرد که این تحولات درحال وقوع است و با فعال شدن خط تولید LAB2 این تحولات دو چندان خواهد شد. اما از دید تکنیکال سهم دارای واگرایی منفی با اندیکاتور RSI بود که از سقف قیمتی شروع به اصلاح کرد و توجه کنید در ۳ روز کاری گذشته که فشار فروش شدید
بوده حجم معاملات به وضوح درحال کاهش است و این نشان میدهد فشار عرضهها درحال تخلیه شدن میباشد و میتوان توقع داشت در منطقه فیبوی ریتریسمنت ۰.۳۸% یعنی محدوده قیمتی ۱۰۴۰ تومن، یک گونه حمایت و اتمام اصلاح را داشته باشیم (در صورت شکست حمایتها بترتیب ۱۰۰۰، ۹۶۰ و ۹۱۰ تومن خواهند بود). مقاومت نوسانی سهم سقف قیمتی قبل محدوده ۱۱۶۰ تومن میباشد ولی از نگاه کانال بندی، میتوان هدف قیمتی سهم در کوتاه مدت را سقف کانال دوم بطور تقریبی محدوده ۱۲۳۰-۱۲۵۰ دانست.
#وبشهر
سهمی است که معدود افرادی در آن ورود میکنند، نه به جهت خوب نبودنش، بلکه بدلیل آشنایی کمتر در سبک حرکت سهم و یا بیشتر در زیرمجموعههای آن سرمایهگذاری میکنند. به هرحال سهم امسال بدلیل سودسازی عالی زیرمجموعههاش دگرگون شده و تا انتهای سال ادامه خواهد داشت. از مسایل بنیادی که بگذریم، سهم در قالب بزرگتر (همانطور که پارسال به این مسئله اشاره کرده بودم)، یک الگوی دیامتریک ۷ موجه تشکیل داده بود که آخرین موج اصلاحی آن (موج g) در برج ۶ پارسال به پایان رسید و از آن پس این موج پرشتاب جهشی صعودی (شارپی) را آغاز کرد و همانگونه که توقع میرفت از الگو خود را رها کرد و خارج شد تا تجربه صعود حدود ۲۵۰% را داشته باشد.
سهم پس از اصلاح اخیر الان روی حمایت ۴۹۵-۵۰۰ تومن (استاتیک و فیبوی ریتریسمنت ۰.۲۳%) نشسته و دارای واگرایی مخفی مثبت با مکدی نیز میباشد. در صورت ادامه اصلاح حمایت بعدی حدود ۴۳۰-۴۴۰ تومن میباشد.
مقاومت بعدی سهم، سقف قبلی ۵۶۰ تومن است.
اما از نگاه موج شماری، اگر انتهای همان موج اصلاحی g را ابتدای موج ۱ بدانیم، هم اکنون در موج ۴ اصلاحی به سر میبریم که بنطر میاد بعداز شکست مقاومت فوق، هدف سهم یا انتهای موج صعودی ۵ الیوتی را سقف کانال بلند مدت، بطور تقریبی منطقه ۶۸۰-۷۰۰ دانست.
#شفن
تا قبل از بسته شدن نماد برای افشای الف شرکت، سهم صف خرید بود. حالا بعداز ارسال این اعلامیه که میگوید بدلیل قطعی برق یکی از واحدهای تولیدیش متوقف شده، نمیدونم چگونه با سهم برخورد خواهد شد و چگونه بازگشایی میشه. اما از دید تکنیکال، سهم مقاومت استاتیک در منطقه نسبتأ وسیع ۵۲۵-۵۶۰ تومن را روبروی خود دارد. در صورت عبور قدرتمند از این منطقه، میتوان امیدوار بود سهم تشکیل الگوی هارمونیک خفاش را بدهد که هدف آن محدوده ۶۲۵-۶۳۵ تومن پیشبینی میشود.
#وآتی
با تمامی ارزشمند بودنش، در چند روز گذشته فشار فروش داشته، اما باید دید بازیگر حقیقی درصدی سهم، که حمایتهاش از سهم کاملأ مشهود است تا کجا میخواهد این حمایت را انجام دهد و هدف قیمتیش از سهم کجاست. به هرحال حمایت اصلی سهم محدوده ۵۹۰ تومن و هدف کوتاه مدت سهم سقف کانال بلندمدت صعودی منطقه ۷۰۰-۷۱۰ تومن میباشد.
#شپدیس
همین حوالی حمایت نوسانی داره (حمایت استاتیک ۱۰۰۰-۱۰۱۵)منتها بدلیل افزایش سرمایه عظیمی که داشته با وجود اینکه ارزش دارایی فرقی نمیکنه بعداز افسر، ولی تأثیر روانی داره و فشار فروش داره.
⬆️ ⬆️ ⬆️
دقیق خورد به ۵،۷۸۰ و کاهشی شد نمودار روزانه.
هرچند اگر از لحاظ سیاسی اخبار منفی نیاد، بعید میدونم اصلاح عمیق داشته باشیم. بنطر در حد نوسانی هستش.
البته بدلیل صف فروش شدن اهرمیها و بسیاری از سهام شاخص ساز دیگر باید فغلأ خریدی نداشت (مگر در سهام خاص) و محتاط بود.
ارزش معاملات خرد حدود ۳۹ همت
خروج پول خرد بیش از ۳.۷ همت
خروج پول از ص درآمد ثابت حدود ۲.۶ همت تا الان.
ورود پول به ص طلا تا الان حدود ۵۸۰ میلیارد تومن.
